Top-10 ProPicks AI : Gain de 200% sur Nvidia grâce à un pari justifié par les fondamentaux
- L’IA de ProPicks a fêté son premier anniversaire ce mois-ci avec des résultats qui ont battu le marché.
- Cet article fait partie d’une série sur les 10 actions les plus performantes sélectionnées par notre IA cette année.
- Aujourd’hui, nous nous concentrons sur l’action classée numéro 2, Nvidia, et nous voyons comment ProPicks a détecté l’amélioration des fondamentaux au milieu d’un parcours parabolique.
Lorsqu’une action monte en flèche aussi rapidement que Nvidia (NASDAQ :NVDA), les investisseurs avertis commencent inévitablement à se poser des questions : cette croissance reflète-t-elle vraiment les fondamentaux de l’action ou y a-t-il un élément d'»exubérance irrationnelle» en jeu ici ?
C’est précisément le cas du géant de la fabrication de puces, qui a défié toutes les attentes, faisant plus que tripler sa capitalisation boursière, qui est passée de 1,11 billion de dollars en novembre 2023 à 3,65 billions de dollars un an plus tard.
Devenue l’entreprise la plus précieuse au monde à l’heure où nous écrivons ces lignes, le mastodonte a même dépassé des noms comme Apple (NASDAQ :AAPL) et Microsoft (NASDAQ :MSFT).
Alors que beaucoup, dont moi-même, pensaient que l’action était mûre pour être vendue à plusieurs reprises , ProPicks AI en a jugé autrement, incitant les investisseurs à réévaluer les fondamentaux de l’action lors de chaque rééquilibrage mensuel.
Dans cet article, qui fait partie de notre série sur les 10 meilleurs choix de notre IA cette année, nous verrons comment le modèle d’apprentissage automatique de ProPicks AI a vu que la hausse remarquable du prix de l’action était principalement accompagnée d’une combinaison d’une puissante dynamique de prix, de revenus en hausse et de mesures d’efficacité inégalées – ce qui a fait de Nvidia notre choix n°2 le plus performant de l’année.
D’ailleurs(SPOILER ALERT), ProPicks AI détient toujours le titre dans le cadre de sa stratégie «Surpasser le S&P 500«, qui a enregistré un nouveau gain fantastique de 27,7 % au cours de la seule première semaine de novembre.
Si vous voulez savoir quel est le bon moment pour vendre l’action, je vous suggère de suivre nos mises à jour mensuelles ici pour moins de 9 $ par mois. Ainsi, lorsque les fondamentaux finiront par s’effondrer – à supposer qu’ils le fassent un jour – vous serez peut-être l’un des premiers à repérer le changement de tendance.
Voyons maintenant comment la conviction de ProPicks à l’égard du titre a porté ses fruits, même après la hausse parabolique du titre avant son ajout à la stratégie ProPicks dans le cadre du rééquilibrage mensuel.
Pourquoi ProPicks a-t-il ajouté Nvidia à sa stratégie «Surpasser S&P 500» après la hausse de 190 % de l’action en 11 mois ?
ProPicks a vu dans la hausse du cours de Nvidia plus qu’un simple rallye spéculatif – elle a reconnu que les fondamentaux de la société se renforçaient en même temps que la hausse.
Avant que l’action ne soit incluse dans la stratégie «Surpasser le S&P 500» le 1er novembre 2023, Nvidia avait déjà enregistré une hausse impressionnante de 190 % depuis le début de l’année.
Alors que le cours s’envolait, les fondamentaux de Nvidia se sont également améliorés, la société dépassant régulièrement les estimations de bénéfices avant le rapport du troisième trimestre 2024, qui a été publié le 21 novembre 2023.
Le rapport du troisième trimestre a fait l’objet d’un examen minutieux en raison des attentes élevées, et les inquiétudes se sont accrues concernant les restrictions américaines à l’exportation de puces d’IA avancées vers la Chine, ce qui pourrait affecter les perspectives du quatrième trimestre.
Avec un gain de 190 %, trois solides bénéfices trimestriels en poche et des inquiétudes imminentes concernant les exportations, de nombreux investisseurs ont anticipé une correction et des prises de bénéfices.
Le rapport du troisième trimestre 2024 a été publié et Nvidia a une fois de plus écrasé ses bénéfices. La directrice financière de la société, Colette Kress, a déclaré que Nvidia était bien placée pour «plus que compenser» la baisse des ventes en Chine.
C’est à ce moment-là que ProPicks AI a agi, en ajoutant Nvidia à la stratégie «Surpasser le S&P 500«.
En analysant de vastes ensembles de données, ProPicks a reconnu que les fondamentaux clés s’amélioraient, et cela a porté ses fruits : Nvidia a dépassé les attentes au quatrième trimestre 2024, au premier trimestre 2025 et au deuxième trimestre 2025, poursuivant ainsi sa série de victoires.
Le quasi-monopole de Nvidia dans les puces pour centres de données, essentielles pour l’entraînement des modèles d’IA, associé à une base de clients de haute qualité et à des marges bénéficiaires brutes impressionnantes dépassant 60 %, a créé une base puissante.
Ces solides fondamentaux ont fait plus que doubler le chiffre d’affaires de l’entreprise, qui est passé de 44 milliards de dollars en novembre 2023, lorsqu’elle a été ajoutée à la stratégie ProPicks, à 96 milliards de dollars plus tard en 2024.
Ces facteurs clés ont indiqué à ProPicks AI que Nvidia avait encore de la marge, malgré les craintes de nombreux investisseurs qui pensent que l’action pourrait être sur le point d’atteindre un sommet et de se consolider latéralement pendant un certain temps avant le prochain mouvement.
Une semaine seulement après le début du mois en cours, Nvidia a déjà fait un bond de 27,7 %. Depuis qu’elle a été ajoutée à la stratégie ProPicks, l’action a généré un rendement global de 176 % au 22 octobre 2024.
Conclusion
Alors que les gains impressionnants de Nvidia en 2023 ont incité certains investisseurs à se méfier d’un pic potentiel, ProPicks a considéré que le rallye de l’action était fondé sur des fondamentaux solides et en amélioration, et pas seulement sur l’enthousiasme du marché.
La position inégalée de Nvidia dans les puces pour centres de données, une clientèle de grande qualité et des marges bénéficiaires de premier plan ont alimenté une croissance des revenus qui a doublé dans les neuf mois qui ont suivi l’ajout du titre par ProPicks en novembre 2023.
Cet aperçu, basé sur l’analyse des métriques clés et l’identification des moteurs sous-jacents, s’est traduit par un gain significatif de plus de 200% pour nos utilisateurs premium depuis son inclusion.
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Le grand moment est arrivé !
Mercredi prochain, le 13 novembre, je serai en direct avec Andy Pai, le créateur d’InvestingPro, pour discuter de la façon dont ProPicks AI fonctionne sous le capot et révéler notre choix numéro un de l’année.
Ne manquez pas cette occasion spéciale. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour !
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Avertissement :
